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98花色

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财政政策与货币政策加强协调配合随着逆周期调节力度不断加大,财政政策、货币政策的协调配合已成常态。去年以来,财政政策与货币政策的“组合拳”,在支持民营小微企业方面发挥了促进融资成本“量增价降”的积极作用。稳健的货币政策在总量方面保持合理充裕,在结构方面持续向民营小微企业等倾斜;同时,金融监管部门出台“三支箭”政策组合,改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制等。积极的财政政策在落实落细更大规模减税降费、清理规范涉企收费的基础上,通过金融机构小微企业贷款利息收入、中小企业融资担保收入免征增值税等税收优惠政策,激励金融机构加大对民营小微企业的信贷支持。

从当前国内新增装机情况来看,在新政之后,国内普遍持悲观情绪的情况下,2018年1到7月新增装机仍然突破了30GW,数字喜人。中国仍然是世界第一大光伏市场,而且今年很可能是中国历史上第二好的光伏年份。其中,7月份分布式并网超过了3GW,浙江、江苏、山西、河南等省的分布式光伏装机量均超过3GW,自发自用工商业分布式项目正成为光伏市场发展的重要领域之一。

因此,建议投资者沿着“政策松”的逻辑去配置有政策利好的结构性机会。1、周期:周期九宫格显示,经济周期仍在平稳趋弱,整体维持低配建议,结构上建议主要关注具有长期逻辑的低估值制造业,周期上游的焦炭、黄金、稀土具备一定的博弈性机会。2、消费:保持必需消费品仓位,考虑增配可选消费。伴随着美股和人民币汇率波动性增加,外资流入放慢,食品饮料等白马股估值较高,建议更多的考虑养殖、药店等高景气必需消费板块,可选方面建议考虑逐步建仓前期回落较大的汽车板块。

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